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深交所:2009年记账式附息国债等六只债券将于

侠客 发布于 2017-07-10 19:12   浏览 次  

摘要:(记者 温济聪) 记者从深交所获悉,2009年记账式附息(十六期)国债、2014年记账式附息(十六期)国债、2015年广东省政府一般债券(五期)、2015年广东省政府一般债券(六期)、2015年广东省政府一般债券(七期)、2015年广东省政府一般债券(八期)将于2017年7月24日支付利息。

中国经济网北京7月10日讯 (记者 温济聪) 记者从深交所获悉,2009年记账式附息(十六期)国债、2014年记账式附息(十六期)国债、2015年广东省政府一般债券(五期)、2015年广东省政府一般债券(六期)、2015年广东省政府一般债券(七期)、2015年广东省政府一般债券(八期)将于2017年7月24日支付利息。

2009年记账式附息(十六期)国债证券代码为“100916”,证券简称为“国债0916”,是2009年7月23日发行的10年期债券,票面利率为3.48%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.74元。

2014年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101416”,证券简称为“国债1416”,是2014年7月24日发行的30年期债券,票面利率为4.76%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.38元。

2015年广东省政府一般债券(五期)证券代码为“109341”,证券简称为“广东1505”,是2015年7月22日发行的3年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.85元。

2015年广东省政府一般债券(六期)证券代码为“109342”,证券简称为“广东1506”,是2015年7月22日发行的5年期债券,票面利率为3.16%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.16元。

2015年广东省政府一般债券(七期)证券代码为“109343”,证券简称为“广东1507”,是2015年7月22日发行的7年期债券,票面利率为3.49%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.49元。

2015年广东省政府一般债券(八期)证券代码为“109344”,证券简称为“广东1508”,是2015年7月22日发行的10年期债券,票面利率为3.53%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.765元。

深交所从2017年7月14日至2017年7月21日停办上述债券的转托管及调帐业务。上述债券付息债权登记日为2017年7月21日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年7月24日除息交易。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

责编:海闻